Vale a pena investir em Natura hoje? Essa é uma pergunta importante se você está buscando por ações para completar sua carteira de investimentos de longo prazo. 

Nesse caso, já adianto que as ações NTCO3 podem ser uma boa opção. 

Se quiser saber mais sobre as ações da Natura, NTCO3, continue lendo este artigo

O que é a Natura

A Natura, fundada por Antônio Luiz Seabra, é uma empresa brasileira que atua no setor de cosméticos. 

Fundada em São Paulo em 1969, a empresa hoje está presente em diversos países incluindo Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, França, Venezuela e Estado Unidos, além de outros 63 países indiretamente. 

EM 2016 a Natura comprou a Emeis Holdings Pty Ltd, dona da rede cosméticos australiana Aēsop, o valor da compra não foi informado. 

Já em 2017 a companhia adquiriu a rede The Body Shop da L’Oréal por um valor em torno de 1 bilhão de euros, o que aumentou de maneira significativa sua participação internacional e faturamento global. 

Em maio de 2019, foi a vez da Natura comprar uma de suas maiores concorrentes a norte-americana Avon. 

A transação, realizada a partir de trocas de ações entre as duas companhias, foi de aproximadamente US $ 3,7 bilhões e criou o quarto maior grupo de beleza do mundo. 

Além disso, após a fusão a Natura se tornará a empresa líder mundial em venda direta. 

Veja a estrutura societária da Natura S.A.

AcionistasQuantidade de AçõesPercentual
Controladores516.034.83843,4078%
Ações em tesouraria428.1380,0360%
Ações dos administradores1.094.5880,0920%
Ações em circulação671.250.20756,4642%
Total de ações1.188.807.771100,0000%

Fonte: Natura RI

Ações da Natura na Bolsa de Valores.

As ações da Natura (NTCO3) estão listadas na Bolsa de Valores no segmento novo o mercado, o mais alto nível da B3. 

O fato de a empresa ser negociada no mais alto nível de segmentação, garante aos investidores muitos benefícios. 

Para estar listada no segmento Novo Mercado a empresa deve comprometer com diversas obrigatoriedades estipuladas pela bolsa. 

Entre as obrigações estão a divulgação de resultados das demonstrações financeiras no Padrão US GAAP ou IFRS, tag along de 100% para ações ordinárias (NTCO3), mínimo de 25% de free float, além da adoção da câmara de arbitragem do mercado. 

As ações da Natura também fazem do Índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira.

A carteira do Ibovespa é composta por ações, que juntas, representam pelo menos 80% dos negócios realizados do ambiente da Bovespa. 

Quais ações a Natura possui?

A Natura possui somente ações ordinárias (NTCO3) negociadas em bolsa. 

As ações ordinárias da Natura, NTCO3, conferem aos detentores o direito a voto em assembleias, portanto, direito de participação dos acionistas às tomadas de decisões da empresa. 

Além disso, o quem investe em ações ordinárias da empresa também direito ao recebimento de proventos que são distribuídos pela Natura em forma de Juros sobre Capital Próprio ou Dividendos.

Principais Acionistas da Natura

Veja quem são os principais acionistas da Natura:

NomeOrd.Pref.
Commonwealth Bank Of Australia(cba)5.03%0%
Lisis Participações S.A.6.67%0%
Utopia Participações S.A.21.23%0%
Itatiaia Multimercado Fundo de Investimento-investimento No Exterior2.39%0%
Norma Regina Pinotti4.08%0%
Antonio Luiz Da Cunha Seabra16.42%0%
Guilherme Peirão Leal0.8%0%
Pedro Luiz Barreiros Passos3.04%0%
Espolio Ronuel Macedo de Mattos0.14%0%
Vinicius Pinotti0.68%0%
Fabricius Pinotti0.68%0%
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos2.77%0%
Gustavo Dalla Colletta de Mattos0.46%0%
Fábio Dalla Colletta de Mattos0.46%0%
Passos Participações S.A0.01%0%
Outros34.94%0%
Ações Tesouraria0.2%0%

Histórico das Ações da Natura na Bolsa e Valores

A Natura abriu capital em 2004 e suas. ações passaram a ser negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa desde então

Inicialmente, os papéis da empresa eram negociados por pouco mais de R$ 1 e depois de uma longa trajetória chegaram a valer mais de R$ 50 reais. 

Contudo, no início de 2020, com a crise causada pelo novo coronavírus na Bolsa de Valores, o preço das ações NTCO3 despencaram, chegando novamente ao patamar de R$ 21.

Análise Fundamentalista Natura

Se você está pensando em comprar ações da Natura, fazer uma análise fundamentalista da companhia é muito importante. 

A análise feita a partir de dados financeiros sobre a empresa é essencial para determinar se suas ações são ou não uma boa opção de investimento. 

Os indicadores usados em uma análise fundamentalista podem variar de acordo com o setor e as premissas que cada analista vai adotar. 

Veja alguns indicadores da Natura que você pode usar para começar a sua análise fundamentalista de ações e como você pode usar alguns deles:

Preço / Lucro – P/L

O P/L, que representa o resultado da divisão entre o preço atual da ação o pelo lucro por ação, é um dos indicadores mais usados na análise fundamentalista de ações. 

Esse indicador mostra  o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de lucro que a empresa apresenta.

Portanto, quando o menor o P/L de uma ação, mais atrativo está seu preço. 

Desse modo, o investidor pode comprar o preço relativo de determinadas ações, ou seja, definir qual está mais “cara” ou mais “barata”. 

Veja a fórmula para calcular o P/L:

  • P/L = Cotação da Ação / Lucro Por Ação

Sendo que:

  • Lucro por ação (LPA) = lucro total / número de ações emitidas pela empresa

Preço / Valor Patrimonial Ajustado (P/VPA)

O P/VPA é um indicador que mostra o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada R$ 1 de ativo da empresa.

A fórmula para calcular o P/VPA é a seguinte:

  • P/VPA = Cotação da Ação / Valor Ativo Tangível (por ação)

De maneira, resumida, um P/VPA menor do que 1,5 pode ser considerado como um bom sinal de atratividade para determinada ação. 

Retorno Sobre Capital Social (ROE)

Também conhecido por Return on Equity, o ROE é um indicador que apresenta a porcentagem de retorno que uma empresa tem sobre o dinheiro de seus acionistas. 

Veja a fórmula para o cálculo do ROE :

  • ROE = Lucro Líquido / Capital Social

Em outras palavras o ROE apresenta o quanto uma companhia gerou a partir de cada R$ 1 investido por seus acionistas. 

Dessa forma, a partir desse indicador o investidor pode medir a lucratividade da companhia fazer comparações entre diferentes empresas de uma mesmo setor. 

É muito comum encontrar um ROE mais alto para empresas em crescimento, enquanto empresa mais estáveis podem apresentar um ROE mais baixo. 

Valor de Mercado

O valor de mercado mede o valor de uma empresa com base no preço atual de suas ações.  

Para determinar o valor de mercado de uma empresa, portanto, basta multiplicar o preço de suas ações pelo número total de ações emitidas. 

Lucro por Ação (LPA)

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido da companhia e o número de ações emitidas por ela. Dessa maneira, esse indicador representa a parte do lucro que lucro que equivale a cada unidade de ação. 

É importante ter em mente que esses indicadores não devem ser avaliados individualmente, mas sim em conjunto. Dessa forma será possível obter uma panorama mais completo e realista sobre a situação da companhia. 

Como ganhar dinheiro com as ações da Natura

 Se você pensando em investir na Natura pode estar se perguntando, mas como ganhar dinheiro com as ações da Natura

O que você deve saber é que não há diferenças entre investir em ações da Natura e qualquer outra empresa do mercado.

Portanto, para ganhar dinheiro com as ações NTCO3, você pode usar estratégias válidas para quaisquer outras ações negociadas na Bolsa, como day trade, swing trade e position trade. 

  • Day trade: operações de compra e venda que são realizadas no mesmo dia
  • Swing trade: Operações de compra e venda com prazo entre dois dias e algumas semanas
  • Position trade: operações de compra sem prazo para determinado para venda

Além desta estratégias outra opções para ganhar dinheiro com ações é compra com foco em recebimento de dividendos

Dividendos da Natura (NTCO3)

Por leo, as companhias são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido para os acionistas. Esse valor pode ser paga em forma de dividendos ou Juros sobre Capital Próprio.

Contudo, o montante que a empresa vai distribuir depende muito de seu momento financeiro. 

Em muitos casos as empresas podem optar por usar o dinheiro que seria repassado aos acionistas para quitar dívidas, investir em projetos de expansão, entre outras coisas. 

Veja o históricos de proventos que a Natura distribuiu aos seus acionistas nos últimos anos:

Fonte:Natura RI – Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio

Para conhecer toda o histórico de proventos pagos pela Natura aos seus acionistas, você pode acessar a página do RI da Natura, onde a empresa divulga todas as informações relevantes aos investidores.

Vale a Pena Investir em Natura? 

Agora que chegamos ao final do artigo, você pode estar pensando: Vale a pena investir em Natura (NTCO3)? 

Se você está pensando em investir com foco no longo prazo, as ações da Natura são sim um boa opção. 

Avaliando os fundamentos e dados históricos da companhia, concluímos que a empresa é bastante consistente.

A Natura é hoje a empresa de cosméticos mais notável dentro do mercado nacional. 

Contudo, por se tratar de um investimento em renda variável, é importante ressaltar que mesmo que os fundamento da empresa sejam bastante consistentes, a aplicação estará sujeita a riscos.

Além disso, você precisa se certificar se esse tipo de aplicação é adequada ao seu perfil de investidor e suas necessidades. 

Conversar com um assessor de investimento para tomar essa decisão é fundamental. O assessor é um profissional qualificado que vai te ajudar a entender qual o melhor investimento para você de acordo com seus objetivos e o cenário atual.